アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,072 | 18,501 |
| 減価償却費 | 6,807 | 7,319 |
| 減損損失 | 34 | － |
| のれん償却額 | 145 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | 658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -461 |
| 支払利息 | 820 | 997 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 114 |
| その他の損益（△は益） | 134 | -356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,638 | -18,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,842 | -21,018 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 951 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,575 | 6,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,919 | 1,048 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,294 | -2,795 |
| 小計 | 12,503 | -7,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 377 |
| 利息の支払額 | -806 | -961 |
| 法人税等の支払額 | -2,141 | -8,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,801 | -16,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -1,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -1,271 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,147 | -3,703 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 42 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | 7 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 143 | 11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -202 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,125 | -5,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,148 | -5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -4,265 | -5,144 |
| 配当金の支払額 | -4,388 | -2,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,820 | -12,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,734 | 4,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,411 | -30,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,275 | 64,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
