アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月8日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,501 | 33,399 |
| 減価償却費 | 7,319 | 8,721 |
| 減損損失 | － | 60 |
| のれん償却額 | 181 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 658 | 772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -1,455 |
| 支払利息 | 997 | 2,244 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | -104 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114 | 6 |
| その他の損益（△は益） | -356 | 1,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,188 | -9,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,018 | 5,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -340 | 961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,495 | -6,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,048 | 1,941 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,795 | -4,541 |
| 小計 | -7,689 | 34,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 1,301 |
| 利息の支払額 | -961 | -2,189 |
| 法人税等の支払額 | -8,546 | -4,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,819 | 29,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,209 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -1,674 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -140 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,703 | -4,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -176 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 110 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,838 | -5,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,200 | -11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -222 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -5,144 | -7,057 |
| 配当金の支払額 | -2,191 | -4,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,537 | -22,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,580 | 2,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,615 | 3,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,804 | 69,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
