アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,399 | 58,058 |
| 減価償却費 | 8,721 | 9,934 |
| 減損損失 | 60 | － |
| のれん償却額 | 322 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 772 | 3,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,455 | -2,342 |
| 支払利息 | 2,244 | 2,724 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -7 |
| その他の損益（△は益） | 1,533 | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,312 | -24,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,997 | 4,548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 961 | -3,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,201 | 7,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,941 | 2,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,541 | -7,363 |
| 小計 | 34,588 | 51,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,301 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -2,746 |
| 法人税等の支払額 | -4,351 | -7,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,348 | 43,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -1,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 732 | 584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -4,649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,514 | -5,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -143 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 894 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 1,431 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 267 | -1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,344 | -10,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -87 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -15,012 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -7,057 | -7,576 |
| 配当金の支払額 | -4,393 | -7,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,825 | -46,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,381 | 4,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,560 | -9,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,364 | 104,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
