アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月13日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,058 | 80,731 |
| 減価償却費 | 9,934 | 11,166 |
| のれん償却額 | 356 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,186 | 3,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,342 | -1,510 |
| 支払利息 | 2,724 | 2,439 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -2,129 |
| その他の損益（△は益） | 779 | 3,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,709 | -24,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,548 | -4,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,396 | -3,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,422 | 1,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,636 | 2,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,363 | -7,746 |
| 小計 | 51,411 | 62,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -2,746 | -2,453 |
| 法人税等の支払額 | -7,496 | -14,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,215 | 46,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,686 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,649 | -7,835 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,823 | -6,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 894 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 422 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,431 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,006 | -1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,341 | -14,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -2,500 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15,012 | -20,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -7,576 | -7,038 |
| 配当金の支払額 | -7,320 | -7,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,205 | -36,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,297 | 2,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,034 | -2,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,267 | 124,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
