アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 16:04
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(2026/01/01-2026/06/30)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 80,731 | 111,666 |
| 減価償却費 | 11,166 | 15,749 |
| 減損損失 | － | 559 |
| のれん償却額 | 322 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,694 | 5,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -1,887 |
| 支払利息 | 2,439 | 2,940 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,129 | -3,127 |
| その他の損益（△は益） | 3,092 | 1,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,524 | -43,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,161 | 8,446 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,134 | -4,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,711 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,049 | 4,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,746 | -5,152 |
| 小計 | 62,060 | 92,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,514 | 1,847 |
| 利息の支払額 | -2,453 | -2,911 |
| 法人税等の支払額 | -14,708 | -32,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,411 | 58,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,835 | -8,220 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -85 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | 5,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,218 | -6,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -63 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 422 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,349 | -2,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,312 | -14,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,001 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | |
| リース債務の返済による支出 | -7,038 | -8,493 |
| 配当金の支払額 | -7,143 | -11,319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -164 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,841 | -17,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,388 | 1,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,354 | 29,173 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 124,619 | 141,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
