アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,166 | 6,498 |
| 減価償却費 | 4,418 | 5,007 |
| のれん償却額 | 677 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -93 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -555 |
| 支払利息 | 357 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 9 |
| その他の損益（△は益） | -1,620 | -379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,418 | -3,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,928 | -6,144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,197 | -1,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,197 | 132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,499 | 1,087 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,062 | -1,667 |
| 小計 | 12,440 | 343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 561 |
| 利息の支払額 | -358 | -360 |
| 設備補助金の受取額 | － | 1,033 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -266 |
| 法人税等の支払額 | -4,232 | -3,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,235 | -2,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,378 | -2,422 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -1,900 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -9,344 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,134 | -171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 44 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,224 | -3,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 429 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -361 | -470 |
| 配当金の支払額 | -4,453 | -4,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,838 | -11,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,451 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,376 | -19,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,102 | 58,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
