キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,141 | 18,166 |
| 減価償却費 | 3,993 | 4,418 |
| のれん償却額 | 496 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,956 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -65 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -374 |
| 支払利息 | 386 | 357 |
| 為替差損益（△は益） | 927 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 60 |
| その他の損益（△は益） | 1,453 | -1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,592 | -5,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,113 | 3,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,367 | -3,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,486 | -4,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 858 | 1,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 814 | -2,062 |
| 小計 | 18,674 | 12,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 386 |
| 利息の支払額 | -423 | -358 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,354 | -4,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,244 | 8,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -4,378 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -1,519 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 178 | -9,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335 | -1,134 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 事業譲渡による収入 | 7 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 65 | 44 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -123 | -1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,207 | -17,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,336 | 429 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,429 | -1,550 |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 110 | － |
| リース債務の返済による支出 | -407 | -361 |
| 配当金の支払額 | -4,451 | -4,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -699 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,225 | -5,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,674 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,863 | -13,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,151 | 50,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
