キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,919 | 17,141 |
| 減価償却費 | 3,826 | 3,993 |
| のれん償却額 | 330 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | 1,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,966 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -454 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -340 |
| 支払利息 | 460 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 927 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 59 |
| その他の損益（△は益） | 228 | 1,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,891 | -10,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,259 | 4,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,294 | -1,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539 | -1,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 726 | 858 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,598 | 814 |
| 小計 | 12,200 | 18,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 391 |
| 利息の支払額 | -464 | -423 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -43 |
| 法人税等の支払額 | -6,679 | -4,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,450 | 14,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,434 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,685 | -2,038 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,641 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -2,050 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,019 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -335 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 239 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 28 | 65 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -314 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,968 | -8,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -376 | -2,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -2,429 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 492 | 110 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -407 |
| 配当金の支払額 | -4,451 | -4,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,888 | -21,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | -1,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,943 | -16,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,108 | 29,151 |
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