アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,221 | 19,919 |
| 減価償却費 | 4,443 | 3,826 |
| のれん償却額 | 820 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | -1,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -381 |
| 支払利息 | 485 | 460 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -4 |
| その他の損益（△は益） | -302 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,980 | -11,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,803 | -3,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,852 | 2,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,243 | 539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,668 | 726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,131 | 1,598 |
| 小計 | 20,194 | 12,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 394 |
| 利息の支払額 | -485 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -9,131 | -6,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,984 | 5,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,196 | -7,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,839 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,375 | -4,685 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 4,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -945 | -1,211 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -430 | -2,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,015 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 425 | 239 |
| 子会社株式の取得による支出 | -684 | -2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -11 | 28 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 23 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -93 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,423 | -5,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,091 | -376 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 492 |
| リース債務の返済による支出 | -425 | -377 |
| 配当金の支払額 | -3,223 | -4,451 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,849 | -4,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -633 | -536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922 | -5,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,711 | 45,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
