アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,382 | 35,221 |
| 減価償却費 | 2,805 | 4,443 |
| のれん償却額 | 540 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 381 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -333 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -417 |
| 支払利息 | 379 | 485 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -404 | 15 |
| その他の損益（△は益） | -734 | -302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,189 | -4,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,738 | -4,803 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,225 | -2,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468 | -6,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | 1,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,332 | -3,131 |
| 小計 | 7,045 | 20,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 406 |
| 利息の支払額 | -380 | -485 |
| 法人税等の還付額 | 963 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,427 | -9,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570 | 10,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,390 | -2,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,326 | 4,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,446 | -5,375 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,241 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -945 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -38 | -430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -680 | -1,015 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,083 | 425 |
| 子会社株式の取得による支出 | -698 | -684 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9 | -11 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 28 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,211 | -5,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,446 | -2,091 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,136 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -425 |
| 配当金の支払額 | -2,272 | -3,223 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638 | -5,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 753 | -633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751 | -922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,084 | 52,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
