有価証券報告書-第70期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,703 | 50,572 |
減価償却費 | 16,000 | 16,504 |
減損損失 | 1,827 | 4,577 |
のれん償却額 | 417 | 611 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 171 | 777 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,621 | 692 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 257 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 299 | 219 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | -1,483 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -6,506 |
受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -3,341 |
支払利息 | 2,662 | 4,846 |
為替差損益(△は益) | -2 | -111 |
子会社清算損益(△は益) | - | -394 |
固定資産除売却損益(△は益) | -244 | 69 |
その他の損益(△は益) | -1,524 | 5,306 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,684 | 8,476 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -47,764 | 17,372 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,571 | 1,967 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,338 | -5,390 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -862 | 80 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,441 | 9,401 |
小計 | -8,991 | 104,507 |
利息及び配当金の受取額 | 1,426 | 3,082 |
利息の支払額 | -2,505 | -4,777 |
法人税等の支払額 | -11,356 | -12,717 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,427 | 90,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,270 | -543 |
定期預金の払戻による収入 | 825 | 1,529 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -5,185 |
有形固定資産の除却による支出 | -191 | -115 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,231 | 334 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,030 | -10,341 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -251 | -199 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 1,824 |
投資事業組合からの分配による収入 | 124 | 48 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,511 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 7,956 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -4 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -7 | |
長期貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,182 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,481 | -4,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,800 | -22,000 |
長期借入金の返済による支出 | -216 | -311 |
社債の発行による収入 | - | 24,872 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -9,137 | -18,543 |
配当金の支払額 | -5,126 | -8,963 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -149 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | -40,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,123 | 2,294 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,471 | 47,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,804 | 113,301 |