アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,703 | 50,572 |
| 減価償却費 | 16,000 | 16,504 |
| 減損損失 | 1,827 | 4,577 |
| のれん償却額 | 417 | 611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,621 | 692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -1,483 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -3,341 |
| 支払利息 | 2,662 | 4,846 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -111 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -244 | 69 |
| その他の損益（△は益） | -1,524 | 5,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,684 | 8,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,764 | 17,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,571 | 1,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,338 | -5,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -862 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,441 | 9,401 |
| 小計 | -8,991 | 104,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,426 | 3,082 |
| 利息の支払額 | -2,505 | -4,777 |
| 法人税等の支払額 | -11,356 | -12,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,427 | 90,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,270 | -543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 825 | 1,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -5,185 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -191 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,231 | 334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,030 | -10,341 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 1,824 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 124 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,511 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,956 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,182 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,481 | -4,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,800 | -22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -311 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,872 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -9,137 | -18,543 |
| 配当金の支払額 | -5,126 | -8,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -149 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | -40,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,123 | 2,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,471 | 47,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,804 | 113,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
