アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,572 | 93,244 |
| 減価償却費 | 16,504 | 20,557 |
| 減損損失 | 4,577 | 2,019 |
| のれん償却額 | 611 | 685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | -1,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 692 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | 878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,483 | -6,920 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,506 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,341 | -4,455 |
| 支払利息 | 4,846 | 5,427 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -25 |
| 子会社清算損益（△は益） | -394 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | -180 |
| 移転関連損失 | － | 2,030 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | － | 943 |
| その他の損益（△は益） | 5,306 | 987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,476 | -7,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,372 | -9,926 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,967 | -4,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,390 | 16,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,401 | 13,731 |
| 小計 | 104,507 | 124,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,082 | 4,281 |
| 利息の支払額 | -4,777 | -5,516 |
| 法人税等の支払額 | -12,717 | -18,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,095 | 104,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -543 | -1,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,529 | 2,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,185 | -11,375 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -115 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,341 | -12,664 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -749 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,824 | 11,668 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 48 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,956 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 5,416 |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 43 | -1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,640 | -7,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -311 | -87 |
| 社債の発行による収入 | 24,872 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -35,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -18,543 | -14,468 |
| 配当金の支払額 | -8,963 | -14,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -208 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -153 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,252 | -84,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,294 | 937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,497 | 13,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,301 | 126,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
