アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,120 | 28,703 |
| 減価償却費 | 14,051 | 16,000 |
| 減損損失 | 1,996 | 1,827 |
| のれん償却額 | 296 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 911 | 171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 398 | -4,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -1,642 |
| 支払利息 | 1,723 | 2,662 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 158 | -244 |
| その他の損益（△は益） | -822 | -1,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,878 | -14,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,943 | -47,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,282 | -1,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,759 | 9,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 579 | -862 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,458 | 4,441 |
| 小計 | 53,680 | -8,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 1,426 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -2,505 |
| 法人税等の支払額 | -3,202 | -11,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,146 | -21,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -1,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,251 | -3,253 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 1,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,322 | -8,030 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -251 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 233 | 24 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 180 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -208 | -2,511 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -433 | -1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,167 | -14,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,027 | 16,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -216 |
| 社債の発行による収入 | 9,954 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -8,285 | -9,137 |
| 配当金の支払額 | -6,589 | -5,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,968 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,792 | 4,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,801 | -29,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,275 | 65,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
