アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,060 | 14,120 |
| 減価償却費 | 13,713 | 14,051 |
| 減損損失 | 3,587 | 1,996 |
| のれん償却額 | 269 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 475 | 911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | 398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | 136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 244 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -614 |
| 支払利息 | 1,700 | 1,723 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 363 | 158 |
| その他の損益（△は益） | 261 | -822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,312 | 3,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,235 | 12,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 746 | 3,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,421 | -4,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,050 | 579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,896 | 5,458 |
| 小計 | 24,627 | 53,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 380 |
| 利息の支払額 | -1,665 | -1,712 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -677 | － |
| 法人税等の還付額 | 697 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,258 | -3,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,330 | 49,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,768 | -3,251 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -295 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,094 | -6,322 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 98 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -800 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 183 | 233 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 15 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -460 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,634 | -10,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | -1,027 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -15 |
| 社債の発行による収入 | 39,834 | 9,954 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -7,599 | -8,285 |
| 配当金の支払額 | -3,294 | -6,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,336 | -25,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,456 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,489 | 14,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,474 | 95,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
