キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,270 | 10,207 |
| 減価償却費 | 9,893 | 12,917 |
| 減損損失 | 2,875 | 1,226 |
| のれん償却額 | 1,336 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,266 | -1,461 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,141 | -1,033 |
| 支払利息 | 749 | 1,839 |
| 為替差損益（△は益） | 156 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 277 | 120 |
| 事業構造改革費用 | 21,142 | － |
| その他の損益（△は益） | -2,228 | -1,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,916 | 412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,595 | -6,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 838 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,769 | 3,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -557 | -34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,008 | 1,290 |
| 小計 | 17,732 | 21,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,048 |
| 利息の支払額 | -799 | -1,289 |
| 設備補助金の受取額 | 933 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -280 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -7,654 | -5,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,049 | 14,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,836 | -354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 1,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -4,811 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -97 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,867 | -6,449 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,260 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -2,493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,103 | 2,701 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 30 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,561 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -623 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,467 | -12,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | 5,013 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,017 | -34 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,910 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,003 | -10,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -942 | -6,828 |
| 配当金の支払額 | -6,714 | -4,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,753 | -29,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,053 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,225 | -27,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,877 | 37,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
