キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -14,270 | 10,207 |
減価償却費 | 9,893 | 12,917 |
減損損失 | 2,875 | 1,226 |
のれん償却額 | 1,336 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 288 | -174 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 470 | 484 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | 138 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,266 | -1,461 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -12 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,141 | -1,033 |
支払利息 | 749 | 1,839 |
為替差損益(△は益) | 156 | 43 |
固定資産除売却損益(△は益) | 277 | 120 |
事業構造改革費用 | 21,142 | - |
その他の損益(△は益) | -2,228 | -1,193 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,916 | 412 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,595 | -6,248 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 838 | -708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,769 | 3,664 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -557 | -34 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,008 | 1,290 |
小計 | 17,732 | 21,504 |
利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,048 |
利息の支払額 | -799 | -1,289 |
設備補助金の受取額 | 933 | - |
事業構造改革費用の支払額 | -280 | -596 |
法人税等の支払額 | -7,654 | -5,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,049 | 14,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,836 | -354 |
定期預金の払戻による収入 | 415 | 1,505 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -4,811 |
有形固定資産の除却による支出 | -97 | -136 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 123 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,867 | -6,449 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 2,260 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 2,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -240 | -2,493 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,103 | 2,701 |
非連結子会社の清算による収入 | 30 | - |
事業譲受による支出 | - | -2,561 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2 | -18 |
長期貸付けによる支出 | -17 | -12 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 10 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -623 | -1,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,467 | -12,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -175 | 5,013 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,017 | -34 |
社債の発行による収入 | - | 19,910 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -2,003 | -10,001 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -942 | -6,828 |
配当金の支払額 | -6,714 | -4,531 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,753 | -29,471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,053 | -1,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,225 | -27,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,877 | 37,985 |