アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,834 | -14,270 |
| 減価償却費 | 9,362 | 9,893 |
| 減損損失 | 74 | 2,875 |
| のれん償却額 | 1,359 | 1,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | 288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 499 | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -1,266 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -93 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -832 | -1,141 |
| 支払利息 | 576 | 749 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 277 |
| 事業構造改革費用 | 793 | 21,142 |
| その他の損益（△は益） | -1,055 | -2,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,782 | 1,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,474 | -6,595 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,953 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,065 | 1,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432 | -557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,097 | 2,008 |
| 小計 | 43,895 | 17,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 1,119 |
| 利息の支払額 | -538 | -799 |
| 設備補助金の受取額 | － | 933 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -151 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -6,902 | -7,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,136 | 11,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -1,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,993 | -4,384 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,473 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -3,867 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,689 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,192 | -240 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 221 | 3,103 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 30 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 40 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,703 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,788 | -5,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | -175 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550 | -4,017 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -731 | -942 |
| 配当金の支払額 | -4,458 | -6,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,548 | -13,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,664 | -4,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,464 | -12,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,102 | 65,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
