キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,133 | 21,834 |
| 減価償却費 | 8,354 | 9,362 |
| のれん償却額 | 1,152 | 1,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | -1,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 367 | 499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 364 | -296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -65 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -832 |
| 支払利息 | 750 | 576 |
| 為替差損益（△は益） | 887 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 164 | 109 |
| 事業構造改革費用 | － | 793 |
| その他の損益（△は益） | 2,503 | -981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985 | 1,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,235 | 4,474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -569 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,715 | 7,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,310 | -432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,763 | 2,097 |
| 小計 | 44,294 | 43,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 833 |
| 利息の支払額 | -783 | -538 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -43 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -6,179 | -6,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,971 | 37,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,039 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,132 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -10,993 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 1,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,855 | -3,180 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 297 | 1,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -1,192 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 事業譲渡による収入 | 7 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 97 | 40 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 9 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -404 | -1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,046 | -13,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,317 | 88 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,820 | -1,550 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 110 | － |
| リース債務の返済による支出 | -737 | -731 |
| 配当金の支払額 | -4,455 | -4,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -699 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,024 | -11,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,276 | 2,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,623 | 14,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,638 | 78,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
