キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,268 | 22,133 |
| 減価償却費 | 7,819 | 8,354 |
| のれん償却額 | 651 | 1,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,947 | 367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -521 | 364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -636 |
| 支払利息 | 970 | 750 |
| 為替差損益（△は益） | 523 | 887 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 164 |
| 事業構造改革費用 | 5,000 | － |
| その他の損益（△は益） | 512 | 2,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,421 | 985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,326 | 6,235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,469 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,939 | -3,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | 1,310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,791 | 3,763 |
| 小計 | 33,489 | 44,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 682 |
| 利息の支払額 | -972 | -783 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -4,533 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -10,384 | -6,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,301 | 37,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,767 | -1,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,804 | 6,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,630 | -5,315 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,703 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -3,855 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,434 | 297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -520 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 315 | 126 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -115 | 24 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 36 | 97 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -531 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,706 | -14,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,190 | -5,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747 | -2,820 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 492 | 110 |
| リース債務の返済による支出 | -808 | -737 |
| 配当金の支払額 | -4,455 | -4,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,764 | -5,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,866 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,036 | 17,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,015 | 63,638 |
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