アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,182 | 17,268 |
| 減価償却費 | 6,288 | 7,819 |
| のれん償却額 | 991 | 651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 569 | -2,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | -521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -745 |
| 支払利息 | 764 | 970 |
| 為替差損益（△は益） | -3,070 | 523 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 134 |
| 事業構造改革費用 | － | 5,000 |
| その他の損益（△は益） | 141 | 512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,411 | 2,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,923 | -3,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,281 | 2,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,840 | 1,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,039 | 122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 431 | 1,791 |
| 小計 | 24,882 | 33,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 703 |
| 利息の支払額 | -714 | -972 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -4,533 |
| 法人税等の支払額 | -14,077 | -10,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,720 | 18,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,335 | -9,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,139 | 8,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,525 | -7,630 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 4,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -3,047 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -530 | -1,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,035 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 425 | 315 |
| 子会社株式の取得による支出 | -684 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -115 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -21 | 36 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 36 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -127 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,845 | -8,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -779 | -7,190 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -747 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 492 |
| リース債務の返済による支出 | -572 | -808 |
| 配当金の支払額 | -3,225 | -4,455 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,847 | -12,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,389 | -1,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,582 | -5,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,051 | 46,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
