アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,693 | 34,182 |
| 減価償却費 | 6,033 | 6,288 |
| のれん償却額 | 960 | 991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 457 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,514 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,348 | 569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | -1,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -637 |
| 支払利息 | 717 | 764 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | -3,070 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -747 | 78 |
| その他の損益（△は益） | 35 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,746 | 6,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,058 | -12,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,582 | -3,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | -4,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | 1,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,713 | 431 |
| 小計 | 16,911 | 24,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 629 |
| 利息の支払額 | -721 | -714 |
| 法人税等の還付額 | 951 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,406 | -14,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,393 | 10,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,286 | -4,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,770 | 6,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,294 | -7,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,904 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -2,248 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -33 | -530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -725 | -1,035 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,619 | 425 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,037 | -684 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29 | -21 |
| 長期貸付けによる支出 | -75 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 46 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -479 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,735 | -9,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,508 | -779 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,278 | -357 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 30,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -572 |
| 配当金の支払額 | -2,274 | -3,225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,646 | -4,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 995 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,300 | -2,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,633 | 51,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
