平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:00
- 【資料】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,693 | 34,182 |
減価償却費 | 6,033 | 6,288 |
のれん償却額 | 960 | 991 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 457 | 115 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,514 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,348 | 569 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -438 | -1,205 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -265 | -171 |
受取利息及び受取配当金 | -645 | -637 |
支払利息 | 717 | 764 |
為替差損益(△は益) | -231 | -3,070 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -747 | 78 |
その他の損益(△は益) | 35 | 141 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,746 | 6,411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,058 | -12,923 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,582 | -3,281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 276 | -4,840 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -113 | 1,039 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,713 | 431 |
小計 | 16,911 | 24,882 |
利息及び配当金の受取額 | 657 | 629 |
利息の支払額 | -721 | -714 |
法人税等の還付額 | 951 | - |
法人税等の支払額 | -11,406 | -14,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,393 | 10,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,286 | -4,335 |
定期預金の払戻による収入 | 10,770 | 6,139 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,294 | -7,525 |
有形固定資産の除却による支出 | -31 | -53 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,904 | 108 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -2,248 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -33 | -530 |
投資有価証券の取得による支出 | -725 | -1,035 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,619 | 425 |
子会社株式の取得による支出 | -9,037 | -684 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29 | -21 |
長期貸付けによる支出 | -75 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 11 | 46 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -479 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,735 | -9,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,508 | -779 |
長期借入れによる収入 | 450 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,278 | -357 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 30,049 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | - |
リース債務の返済による支出 | -660 | -572 |
配当金の支払額 | -2,274 | -3,225 |
少数株主への配当金の支払額 | -137 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,646 | -4,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 995 | 1,389 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,300 | -2,582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,633 | 51,051 |