有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,803 | 27,693 |
減価償却費 | 4,903 | 6,033 |
のれん償却額 | 659 | 960 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | 457 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 385 | -7,514 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8,348 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 575 | -438 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -88 | -265 |
投資有価証券償還損益(△は益) | | - |
受取利息及び受取配当金 | -643 | -645 |
支払利息 | 682 | 717 |
為替差損益(△は益) | -641 | -231 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -85 | -747 |
その他の損益(△は益) | -1,552 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,831 | -3,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,497 | -14,058 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 233 | -3,582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,666 | 276 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39 | -113 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,225 | 3,713 |
小計 | 21,939 | 16,911 |
利息及び配当金の受取額 | 613 | 657 |
利息の支払額 | -681 | -721 |
法人税等の還付額 | 1,028 | 951 |
法人税等の支払額 | -8,604 | -11,406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,295 | 6,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12,022 | -10,286 |
定期預金の払戻による収入 | 9,493 | 10,770 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,198 | -6,294 |
有形固定資産の除却による支出 | -4 | -31 |
有形固定資産の売却による収入 | 286 | 1,904 |
無形固定資産の取得による支出 | -869 | -1,048 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 317 | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,470 | -725 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 928 | 1,619 |
子会社株式の取得による支出 | -1,100 | -9,037 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 35 | -29 |
長期貸付けによる支出 | -81 | -75 |
長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -384 | -479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,056 | -13,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,544 | 2,508 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 450 |
長期借入金の返済による支出 | -2,449 | -2,278 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 30,049 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | |
少数株主からの払込みによる収入 | 2 | - |
リース債務の返済による支出 | -564 | -660 |
配当金の支払額 | -2,273 | -2,274 |
少数株主への配当金の支払額 | -124 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,955 | 27,646 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,066 | 995 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,349 | 21,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,333 | 53,633 |