キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,207 | -16,060 |
| 減価償却費 | 12,917 | 13,713 |
| 減損損失 | 1,226 | 3,587 |
| のれん償却額 | 5 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 484 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,461 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,033 | -597 |
| 支払利息 | 1,839 | 1,700 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 363 |
| その他の損益（△は益） | -1,193 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | 12,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,248 | 4,235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -708 | 746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,664 | 2,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -1,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,290 | 1,896 |
| 小計 | 21,504 | 24,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 607 |
| 利息の支払額 | -1,289 | -1,665 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -596 | -677 |
| 法人税等の還付額 | － | 697 |
| 法人税等の支払額 | -5,875 | -4,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,792 | 19,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -354 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,505 | 231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,811 | -3,768 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -136 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,449 | -5,094 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,260 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,493 | -611 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,701 | 183 |
| 事業譲受による支出 | -2,561 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,950 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,185 | -9,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,013 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -134 |
| 社債の発行による収入 | 19,910 | 39,834 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -6,828 | -7,599 |
| 配当金の支払額 | -4,531 | -3,294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,471 | 31,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,892 | 42,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,985 | 80,474 |
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