支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。連結会計年度の末日が銀行休業日のため、次の同日現在の満期手形が残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形	1,184百万円	950百万円
支払手形	425	521

2016/03/30 14:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産残高は、1,970億22百万円(前連結会計年度末比90億38百万円減)となりました。流動資産は受取手形及び売掛金が減少したこと等により1,095億46百万円(同46億95百万円減)となりました。また、固定資産はのれんが減少したこと等により874億75百万円(同43億43百万円減)となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金が減少したこと等により832億91百万円(同45億25百万円減)となりました。
少数株主持分を含めた純資産につきましては1,137億31百万円(同45億13百万円減)となりました。

2016/03/30 14:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券については主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務については、必要に応じて為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金は営業取引に係る資金調達であります。

2016/03/30 14:11