テイ・エステック（7313）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ104億71百万円増加し、当第3四半期連結累計期間末残高は1,433億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、277億70百万円と前年同四半期に比べ20億93百万円の減少となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が46億26百万円の減少から22億37百万円の増加、税引前四半期利益が43億54百万円の増加となりましたが、営業債権及びその他の債権の増減額が133億79百万円の減少から21億21百万円の減少となったこと、及び棚卸資産の増減額が75億62百万円の減少から10億97百万円の増加となったこと等によるものです。

2024/02/13 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	13,147		17,502
法人所得税等の支払額	△7,211		△6,712
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,864		27,770
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 15:05