テイ・エステック（7313）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ89億46百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,418億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、125億95百万円と前年同四半期に比べ71億76百万円の減少となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が6億46百万円の減少から55億51百万円の減少となりましたが、棚卸資産の増減額が59億17百万円の減少から10億27百万円の増加となったこと、及び営業債務及びその他の債務の増減額が20億22百万円の増加から2億43百万円の増加となったこと等によるものです。

2023/11/13 15:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	7,460		7,328
法人所得税等の支払額	△4,171		△4,224
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,771		12,595
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 15:09