テイ・エステック（7313）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,239	3,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	△273	△ 8,427

(3) 関連会社に関する事項
当グループは個々に重要な関連会社を有していません。なお、個々に重要性のない関連会社に関する事項は、以下のとおりです。

2026/06/17 16:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度に比べ189億41百万円減少し、当連結会計年度末残高は926億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、226億7百万円と前連結会計年度に比べ61億6百万円の減少となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が38億46百万円の増加から102億9百万円の減少、及び棚卸資産の増減額が64億58百万円の増加から66百万円の減少となりましたが、営業債務及びその他の債務の増減額が100億54百万円の増加から93億41百万円の減少となったこと、及び日米間における移転価格の事前確認制度(APA)に関連した支出等により法人所得税等の支払額が46億91百万円の増加となったこと等によるものです。

2026/06/17 16:11

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		20,058		15,461
法人所得税等の支払額		△8,864		△13,556
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,713		22,607
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/17 16:11