テイ・エステック（7313）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,680	8,239
投資活動によるキャッシュ・フロー	△203	△273

武漢提愛思全興汽車零部件有限公司

2025/06/18 16:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度に比べ392億11百万円減少し、当連結会計年度末残高は1,115億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、287億13百万円と前連結会計年度に比べ89億45百万円の減少となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が73億49百万円の減少から100億54百万円の増加となりましたが、営業債権及びその他の債権の増減額が137億56百万円の減少から38億46百万円の増加となったこと、及び棚卸資産の増減額が1億59百万円の増加から64億58百万円の増加となったこと等によるものです。

2025/06/18 16:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		21,746		20,058
法人所得税等の支払額		△7,496		△8,864
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,659		28,713
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/18 16:13