営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前年同四半期に比べ143億27百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は773億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、163億55百万円と前年同四半期に比べ61億79百万円の減少となりました。これは、売上債権の増減額が前年同四半期の83億88百万円の減少から79億82百万円の増加となったものの、仕入債務の増減額が前年同四半期の80億23百万円の増加から73億55百万円の減少となったこと、及び法人税等の支払額が80億67百万円と前年同四半期に比べ24億86百万円増加したことなどによるものです。

2014/11/10 12:54