テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,609 | 19,617 |
| 減価償却額 | 4,259 | 4,471 |
| 減損損失 | 26 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 365 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 受取利息及び配当金 | -697 | -862 |
| 支払利息 | 97 | 64 |
| 持分法による投資損益 | -235 | -419 |
| 有形固定資産売却損益 | -49 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 222 | 88 |
| 受取保険金 | － | -39 |
| 売上債権の増減額 | -8,388 | 7,982 |
| たな卸資産の増減額 | 1,754 | 1,603 |
| 仕入債務の増減額 | 8,023 | -7,355 |
| その他 | 520 | -1,251 |
| 小計 | 27,507 | 23,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 871 |
| 利息の支払額 | -98 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,581 | -8,067 |
| 保険金の受取額 | － | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,534 | 16,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -4,042 | -363 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,916 | 642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,495 | -6,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -817 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -1,261 | － |
| その他 | -1,042 | -1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,858 | -8,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415 | -98 |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -2,039 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,556 | -3,868 |
| その他 | -743 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,075 | -6,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,033 | -569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,632 | 696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,981 | 77,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
