テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,163 | 21,609 |
| 減価償却費 | 3,555 | 4,259 |
| 減損損失 | 7 | 26 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88 | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -697 |
| 支払利息 | 100 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 64 | 222 |
| 受取保険金 | -7 | － |
| 受取補償金 | -17 | － |
| 災害損失 | 366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606 | -8,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381 | 1,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,021 | 8,023 |
| その他 | 907 | 520 |
| 小計 | 14,643 | 27,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 705 |
| 利息の支払額 | -102 | -98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,387 | -5,581 |
| 保険金の受取額 | 270 | － |
| 補償金の受取額 | 17 | － |
| 災害損失の支払額 | -75 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,972 | 22,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,077 | -4,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,310 | 2,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,110 | -9,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 93 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -1,261 |
| その他 | -282 | -1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -12,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,082 | -415 |
| 配当金の支払額 | -815 | -1,359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,114 | -1,556 |
| その他 | -408 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,422 | -4,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434 | 9,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,394 | 43,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,829 | 62,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
