テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -133 | 11,163 |
| 減価償却費 | 4,292 | 3,555 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 149 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -582 |
| 支払利息 | 111 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 64 |
| 受取保険金 | -43 | -7 |
| 受取補償金 | － | -17 |
| 災害損失 | 40 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,640 | 606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,030 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,884 | -1,021 |
| その他 | -639 | 907 |
| 小計 | 4,834 | 14,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 606 |
| 利息の支払額 | -111 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,111 | -4,387 |
| 保険金の受取額 | 43 | 270 |
| 補償金の受取額 | － | 17 |
| 災害損失の支払額 | -152 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090 | 10,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,299 | -3,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,016 | 2,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,614 | -4,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 46 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,158 | － |
| その他 | -169 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -5,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,141 | -2,082 |
| 配当金の支払額 | -883 | -815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,154 | -2,114 |
| その他 | -347 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244 | -5,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | 434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,287 | 33,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,001 | 43,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
