テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 10,681 | -133 |
| 減価償却費 | 4,689 | 4,292 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 51 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -592 |
| 支払利息 | 87 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -243 | -155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 80 |
| 受取保険金 | － | -43 |
| 災害損失 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,893 | 13,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 778 | -2,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | -9,884 |
| その他 | -184 | -639 |
| 小計 | 18,201 | 4,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 589 |
| 利息の支払額 | -87 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,445 | -2,111 |
| 保険金の受取額 | － | 43 |
| 災害損失の支払額 | － | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,009 | 3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,570 | -1,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,140 | 5,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,370 | -3,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 25 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,158 |
| その他 | -116 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,700 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,967 | 1,141 |
| 配当金の支払額 | -747 | -883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | -2,154 |
| その他 | -193 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -2,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,060 | -285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,194 | 27,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,255 | 33,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
