テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,617 | 20,779 |
| 減価償却費 | 4,471 | 5,479 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -218 | 437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -862 | -826 |
| 支払利息 | 64 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419 | -251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19 | -125 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 122 |
| 受取保険金 | -39 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,982 | 278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,603 | -1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,355 | 6,415 |
| その他 | -1,251 | -236 |
| 小計 | 23,576 | 30,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 818 |
| 利息の支払額 | -64 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -8,067 | -6,652 |
| 保険金の受取額 | 39 | 82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,355 | 25,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642 | 1,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,835 | -9,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -817 | -302 |
| その他 | -1,420 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,221 | -12,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98 | 332 |
| 配当金の支払額 | -2,039 | -2,039 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,868 | -4,519 |
| その他 | -861 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,868 | -6,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -569 | -2,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696 | 3,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,309 | 91,652 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 153 | 101 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
