テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,855 | 16,613 |
| 減価償却費 | 8,125 | 6,940 |
| 減損損失 | 58 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -742 | -591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -514 |
| 支払利息 | 160 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -411 | -384 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -176 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 149 |
| 関係会社株式評価損 | 61 | － |
| 受取補償金 | -161 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,970 | 6,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,931 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,990 | -2,709 |
| その他 | 1,979 | 1,099 |
| 小計 | 12,522 | 27,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -163 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 73 | -2,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,302 | 25,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,157 | -6,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,739 | 6,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,117 | -5,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 239 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -175 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -335 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,558 | -6,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,281 | 506 |
| 長期借入れによる収入 | 2,434 | 200 |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -1,495 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,455 | -2,512 |
| その他 | -484 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,146 | -3,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 13,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,547 | 19,583 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,583 | 30,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
