利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、163億55百万円と前年同四半期に比べ61億79百万円の減少となりました。これは、売上債権の増減額が前年同四半期の83億88百万円の減少から79億82百万円の増加となったものの、仕入債務の増減額が前年同四半期の80億23百万円の増加から73億55百万円の減少となったこと、及び法人税等の支払額が80億67百万円と前年同四半期に比べ24億86百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、82億21百万円と前年同四半期に比べ46億37百万円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が68億35百万円と前年同四半期に比べ26億59百万円減少したこと、及び定期預金の預入及び払戻による純増減額が11億26百万円の支出から2億78百万円の収入となったことなどによるものです。

2014/11/10 12:54