有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）299億5900万→350億5600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-203億6800万→-227億7100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-98億7100万→-112億3100万; 現金及び現金同等物（連結）845億5200万→878億8900万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	42,255	40,061
減価償却費	8,628	9,437
減損損失	407	133
のれん償却額	33	42
負ののれん償却額	-43	－
負ののれん発生益	-97	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	-25
賞与引当金の増減額（△は減少）	658	567
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	41	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,165	183
受取利息及び受取配当金	-1,779	-1,978
支払利息	158	176
為替差損益（△は益）	-102	-474
持分法による投資損益（△は益）	-599	-674
有形固定資産売却損益（△は益）	-70	6
有形固定資産除却損	415	220
関係会社株式売却損益（△は益）	-78	－
受取保険金	-255	-87
受取補償金	-1	－
災害損失	356	26
売上債権の増減額（△は増加）	-8,370	10,649
たな卸資産の増減額（△は増加）	-823	-2,944
仕入債務の増減額（△は減少）	8,971	-12,769
その他	2,758	-591
小計	53,616	41,959
利息及び配当金の受取額	1,791	1,987
利息の支払額	-159	-177
法人税等の支払額	-11,573	-13,889
保険金の受取額	19	105
補償金の受取額	1	－
災害損失の支払額	-95	-26
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,600	29,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,384	-1,112
定期預金の払戻による収入	8,124	1,133
有形固定資産の取得による支出	-19,378	-18,762
有形固定資産の売却による収入	307	861
投資有価証券の取得による支出	-686	-846
関係会社出資金の払込による支出	-1,341	－
貸付けによる支出	-973	-145
貸付金の回収による収入	961	182
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-30	－
その他	-832	-1,678
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,233	-20,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-313	-252
長期借入金の返済による支出	-2,754	-167
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-573	-778
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-2,991	-4,079
少数株主への配当金の支払額	-2,264	-4,591
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,898	-9,871
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,642	8,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,111	7,939
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,460	84,552
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	153

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート