利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、251億10百万円と前年同四半期に比べ87億55百万円の増加となりました。これは、売上債権の増減額が前年同四半期の79億82百万円の増加から2億78百万円の増加となったものの、仕入債務の増減額が前年同四半期の73億55百万円の減少から64億15百万円の増加となったこと、及び法人税等の支払額が66億52百万円と前年同四半期に比べ14億15百万円減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、121億36百万円と前年同四半期に比べ39億15百万円の増加となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が95億22百万円と前年同四半期に比べ26億86百万円増加したこと、及び定期預金の預入及び払戻による純増減額が前年同四半期の2億78百万円の収入から24億30百万円の支出となったことなどによるものです。

2015/11/11 11:37