有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/24 15:20
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注記事項-財務活動に係る負債の調整表、連結財務諸表(IFRS)
27 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(注) 長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
期首残高 | キャッシュ・ フロー | 非資金取引 | 期末残高 | |||
増加 | 外貨換算 | |||||
短期借入金 | 967 | △99 | - | 0 | 868 | |
長期借入金 | 321 | 294 | - | - | 615 | |
ファイナンス・リース債務 | 2,217 | △1,351 | 1,883 | △53 | 2,695 | |
合計 | 3,506 | △1,157 | 1,883 | △52 | 4,179 |
(注) 長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
期首残高 | キャッシュ・ フロー | 非資金取引 | 期末残高 | |||
増加 | 外貨換算 | |||||
短期借入金 | 868 | △863 | - | 2 | 7 | |
長期借入金 | 615 | △390 | - | - | 225 | |
ファイナンス・リース債務 | 2,695 | △1,859 | 635 | 38 | 1,510 | |
合計 | 4,179 | △3,113 | 635 | 41 | 1,742 |
(注) 長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。