キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 997 | 331 |
| 減価償却費 | 446 | 407 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -627 | -717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -38 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | -252 | -94 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 159 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -88 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,573 | 1,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -810 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | -281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 280 | -130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 354 | 253 |
| 小計 | 1,756 | 1,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 99 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -206 | -1,555 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -31 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -9 | -36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,605 | -1,618 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | -1,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905 | 5,948 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,948 | 12,617 |
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