営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。) の期末残高は、現金及び現金同等物の増減額が37億8千6百万円増加し、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額が5億3千1百万円増加したことにより、153億4千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、67億1千3百万円となりました。主な増加は税金等調整前当期純利益が53億7千5百万円、一方で主な減少は、仕入債務の増減額が7億5千4百万円、法人税等の支払額が19億1千7百万円です。

2015/06/26 14:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。) の期末残高は、現金及び現金同等物の増減額が37億8千6百万円増加、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額が5億3千1百万円増加したことにより、153億4千3百万円となりました。
1) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、67億1千3百万円となりました。主な増加は税金等調整前当期純利益が53億7千5百万円、一方で主な減少は、仕入債務の増減額が7億5千4百万円、法人税等の支払額が19億1千7百万円です。

2015/06/26 14:23