キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,525 | 5,375 |
減価償却費 | 1,956 | 1,924 |
負ののれん償却額 | -7 | -7 |
減損損失 | 415 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 23 |
のれん償却額 | - | 164 |
負ののれん発生益 | -43 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 1 |
製品品質保証対応引当金の増減額(△は減少) | -144 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 65 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -163 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 627 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -203 | -211 |
支払利息 | 40 | 39 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 42 |
製品品質保証対応費用 | - | 389 |
為替差損益(△は益) | -2 | -101 |
固定資産廃棄損 | 38 | 91 |
固定資産売却損益(△は益) | 24 | 8 |
公開買付関連費用 | 12 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -575 | 897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 304 | 111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -222 | -754 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -171 | 229 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 462 | 112 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -175 | -112 |
小計 | 6,718 | 8,356 |
利息及び配当金の受取額 | 205 | 314 |
利息の支払額 | -39 | -39 |
法人税等の支払額 | -2,083 | -1,917 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,801 | 6,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,567 | -4,391 |
子会社株式の取得による支出 | -1,642 | -3 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,201 | 3,631 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -1,382 |
有形固定資産の売却による収入 | 104 | 263 |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | -70 |
貸付けによる支出 | -41 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 135 | 108 |
定期預金の預入による支出 | -400 | - |
定期預金の払戻による収入 | 652 | - |
その他 | - | 584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,090 | -1,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 50 | - |
借入金の返済による支出 | -551 | -2 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,327 | -9 |
配当金の支払額 | -1,811 | -1,788 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | |
リース債務の返済による支出 | -207 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,901 | -2,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,047 | 3,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,025 | 15,343 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 531 |