キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,375 | 5,710 |
| 減価償却費 | 1,924 | 1,980 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 減損損失 | 31 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -13 |
| のれん償却額 | 164 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 65 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -219 |
| 支払利息 | 39 | 40 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 42 | － |
| 製品品質保証対応費用 | 389 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | 39 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -9 |
| 固定資産廃棄損 | 91 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897 | -559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | 456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229 | -221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112 | 95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112 | -480 |
| 小計 | 8,356 | 7,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 314 |
| 利息の支払額 | -39 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,917 | -2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,713 | 5,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,391 | -3,072 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,631 | 4,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -1,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -43 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 125 |
| その他 | 584 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,788 | -1,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,025 | -2,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,786 | 2,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,343 | 17,783 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
