営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、55億1千2百万円(前年同四半期は52億8千8百万円の増加)となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益が60億5千1百万円、減価償却費が18億4千8百万円、仕入債務の増減額が2億9千5百万円、売上債権の増減額が2億7千4百万円、一方で主な減少は、法人税等の支払額が19億8千6百万円、たな卸資産の増減額が7億4千5百万円、賞与引当金の増減額が7億3千8百万円です。

2020/02/12 10:25