営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、現金及び現金同等物の増減額が7億7千6百万円減少したことにより、210億8千5百万円となりました。 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、44億3千2百万円(前年同四半期は40億3千万円の増加)となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益が30億6百万円、売上債権の増減額が22億5千3百万円、一方で主な減少は、法人税等の支払額が9億5千1百万円です。

2020/11/11 9:45