営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、現金及び現金同等物の増減額が21億6千4百万円減少したことにより、192億5千6百万円となりました。 当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、39億2千1百万円となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益が59億2千2百万円、減価償却費が20億8千7百万円、一方で主な減少は、棚卸資産の増減額が17億5千4百万円、法人税等の支払額が13億7千9百万円、賞与引当金の増減額が8億6千8百万円です。

2023/05/08 15:50