グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,650 | 1,276 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,608 |
| 減損損失 | 141 | 51 |
| のれん償却額 | 71 | 127 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32 | -19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 61 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -32 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 17 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -73 |
| 支払利息 | 666 | 689 |
| 為替差損益（△は益） | 418 | -144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,466 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642 | 559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,174 | -1,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704 | -154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 233 | 177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -450 | -171 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -446 | -8 |
| その他の営業外損益（△は益） | -333 | -261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| その他 | 389 | 124 |
| 小計 | 2,369 | 2,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 72 |
| 利息の支払額 | -679 | -657 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の還付額 | 4 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -338 |
| その他の収入 | 332 | 332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 66 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,300 | -600 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,300 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392 | -2,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,648 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -564 | -2,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -321 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 11 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -5,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,379 | 82,025 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,453 | -79,599 |
| 長期借入れによる収入 | 4,460 | 12,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,582 | -6,093 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | -590 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,001 |
| 配当金の支払額 | -525 | -681 |
| その他 | -22 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,334 | 4,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | -265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,076 | 5,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,815 | 5,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
