グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,276 | 754 |
| 減価償却費 | 1,608 | 1,722 |
| 減損損失 | 51 | 27 |
| のれん償却額 | 127 | 188 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | 92 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -50 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 62 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -68 |
| 支払利息 | 689 | 653 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559 | 907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,035 | 2,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | -1,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177 | -241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -171 | -23 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8 | -17 |
| その他の営業外損益（△は益） | -261 | -220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 194 |
| その他 | 124 | 138 |
| 小計 | 2,364 | 5,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 68 |
| 利息の支払額 | -657 | -669 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -468 |
| その他の収入 | 332 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874 | 4,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 39 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -450 |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,456 | -1,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -374 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,497 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -857 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 68 |
| 貸付けによる支出 | -321 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 13 |
| その他 | 0 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,988 | -2,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 82,025 | 65,015 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,599 | -66,942 |
| 長期借入れによる収入 | 12,180 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,093 | -7,128 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 900 |
| 社債の償還による支出 | -1,120 | -750 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -681 | -286 |
| その他 | -3 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,005 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265 | -752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,815 | 5,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,549 | 4,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
