グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 754 | 692 |
| 減価償却費 | 1,722 | 1,567 |
| 減損損失 | 27 | 12 |
| のれん償却額 | 188 | 195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 92 | 33 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 14 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -45 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -69 |
| 支払利息 | 653 | 572 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907 | 321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,190 | -1,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 449 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,511 | 508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241 | -77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23 | -65 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17 | -27 |
| その他の営業外損益（△は益） | -220 | -219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | 61 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 90 |
| 災害損失 | － | 139 |
| その他 | 138 | 112 |
| 小計 | 5,217 | 2,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 69 |
| 利息の支払額 | -669 | -579 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -285 |
| その他の収入 | 239 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,419 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 34 |
| 有価証券の取得による支出 | -450 | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 450 | 313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -224 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 288 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 27 |
| その他 | -41 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 65,015 | 47,456 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,942 | -47,764 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 6,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,128 | -7,395 |
| 社債の発行による収入 | 900 | － |
| 社債の償還による支出 | -750 | -340 |
| 少数株主への払戻による支出 | -98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -286 | -343 |
| その他 | -28 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752 | -933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,549 | 4,968 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,968 | 4,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
