グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 692 | 1,704 |
| 減価償却費 | 1,567 | 1,471 |
| 減損損失 | 12 | 90 |
| のれん償却額 | 195 | 195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 20 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 2 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -68 |
| 支払利息 | 572 | 507 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321 | -764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,096 | 556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | 215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | 98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 128 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27 | -1 |
| その他の営業外損益（△は益） | -219 | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 69 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 90 | － |
| 災害損失 | 139 | 38 |
| その他 | 112 | -12 |
| 小計 | 2,678 | 4,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 69 |
| 利息の支払額 | -579 | -511 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -435 |
| その他の収入 | 180 | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 3,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 14 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 313 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -1,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 81 |
| その他 | -7 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,456 | 43,347 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,764 | -44,007 |
| 長期借入れによる収入 | 6,430 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,395 | -7,282 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -343 | -114 |
| その他 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -3,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933 | -866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,968 | 4,034 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,034 | 3,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
