グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,704 | 2,523 |
| 減価償却費 | 1,471 | 1,443 |
| 減損損失 | 90 | 27 |
| のれん償却額 | 195 | 195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -154 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 71 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -86 |
| 支払利息 | 507 | 411 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -764 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 556 | -1,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98 | 105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 128 | 30 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| その他の営業外損益（△は益） | -147 | -130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 67 |
| 負ののれん発生益 | － | -197 |
| 災害損失 | 38 | － |
| その他 | -12 | 239 |
| 小計 | 4,455 | 3,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 85 |
| 利息の支払額 | -511 | -412 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -247 |
| その他の収入 | 215 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,832 | 2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 254 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -1,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 21 |
| その他 | 5 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 43,347 | 88,477 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,007 | -85,914 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,282 | -7,017 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -114 | -285 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,317 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866 | 963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,034 | 3,168 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 110 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,168 | 4,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
